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危机来袭!美国又一银行被评垃圾级 金价一夜暴涨至636元 机构看好后市?

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2024-06-07 【 字体:

  3月4日,国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.31%报2123.1美元/盎司,COMEX白银期货涨3.17%报24.105美元/盎司。受近期国际金价暴涨影响,3月4日国内黄金价格也出现暴涨,记者查询周大福、潮宏基、六福珠宝等黄金珠宝品牌获悉,当日国内足金首饰金价均突破636元/克,达到历史高位。

  “一夜之间金价暴涨,春节期间买了一些黄金首饰和金条,今天再看都涨价了。不过,现在这金价涨得有点太高了。”北京一消费者王先生在菜百黄金首饰柜台前接受《华夏时报》记者采访时表示。据了解,王先生自2023年以来,每次黄金价格一回调就买一点,没想到黄金会涨成这样,2月14日国际金价出现下跌,还以为会深跌,结果这两天又涨回来了。

  纽约社区银行评级被下调

  “近期国际金价出现大涨,与纽约社区银行爆雷有关,这很容易令人回想起硅谷银行倒闭时的景象,当时美国银行业危机引发美股暴跌,国际黄金价格暴涨。现在恰逢美国硅谷银行爆雷即将迎来一周年之际,美国金融市场再次遇风波。”期货市场交易员李欣接受《华夏时报》记者采访时表示。

  与此同时,匠鑫学院院长许亚鑫也表示,纽约社区银行由于贷款审查流程存在问题,减记24亿美元商誉,第四季度亏损由2.6亿美元修正至27.1亿美元,市场对美国中小型银行健康状况的担忧再起。惠誉下调纽约社区银行评级至垃圾级,前景展望为负面;穆迪再次下调纽约社区银行的长期评级,从Ba2下调至B3且可能进一步下调。

  3月1日美股盘前,纽约社区银行股价一度暴跌超32%。对此,光大期货有色研究总监展大鹏接受《华夏时报》记者采访时表示,其实市场也担心去年美国中小银行危机会再度重演,美联储表示正在关注,这自然也触发市场的避险情绪,国际金价因此暴涨。

  “虽然金价突然快速拉涨是由事件性影响,但结合此前金融市场的表现,个人认为,一是黄金已部分消化美联储降息延后的预期,市场存在阶段性修正操作;二是随着美股、比特币等风险资产的走高,风险偏好外溢,也导致金价被动抬升。”展大鹏称。

  展大鹏称,在美国高利率环境下,中小银行有潜在的债务违约风险,但有去年的前车之鉴,美联储也会做出迅速应对以避免出现类似事件,且本次为纽约社区银行自爆出现贷款审查缺陷,严重性比不上去年的挤兑事件。美国中小银行业危机引发金价快速上涨,基于美联储应对金融性风险快速释放流动性,被市场认为是阶段性的宽松,也体现了快速加息所面临的风险,影响后续加息节奏。

  不过,有业内人士表示,本次纽约社区银行事件再次引燃美国中小银行业危机可能性较小。因此,美联储应对压力也较轻,但市场认为可能迫使美联储考虑提前降息,这是引起本次黄金快速上涨的主要因素,从历史经验来看,美联储首次降息前黄金均表现较好。

  美联储态度暧昧

  值得关注的是,虽然纽约社区银行再度触发了市场的避险情绪,不过,有业内人士表示,美联储货币政策还是对金价有决定性作用。国金证券认为,实际利率框架下,当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期,并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期,预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。

  许亚鑫表示,除了纽约社区银行事件以外,上周五公布的ISM数据显示,2月美国制造业表现进一步下滑。衡量工厂就业情况的指标降至七个月低点,新订单减少;而且原预计会增加的建筑支出在1月份也出现下降;密西根大学的消费者调查结果也显示疲软。上述经济数据的疲软,引发了市场炒作美联储降息的预期,不过从最新期货市场的标价显示来看,目前普遍预计美联储降息的时间节点仍然在今年6月份。

  展大鹏也表示,基于美国当前经济、通胀和就业市场综合考虑,美联储目前的货币政策仍以维持当前高利率环境以及缓慢缩表为主,但美联储也在时刻关注金融市场表现,并通过主动管理引导市场预期,在金融市场稳定性、经济软着陆、保持就业平稳以及控制通胀之间取得平衡。

  随着美国经济软着陆预期增强,以及通胀预期有一定回升,美联储在今年上半年降息的概率已经出现快速下降,从美联储降息概率来看,5月份不降息概率已达70%以上,6月份达到56%,这也意味着市场对美联储上半年降息的预期可能落空。

  数据显示,美国1月核心PCE物价指数年率录得2.8%,为2021年3月以来最小增幅,与预期相符,较前值2.90%有所回落;美国1月核心PCE物价指数月率录得0.4%,创2023年2月以来最大增幅,同样符合预期。数据公布后,美元指数短线走低,推动国际金价创下一个月来新高。

  机构看好后市?

  随着国际金价暴涨,2023年全球黄金市场表现抢眼。据中国黄金协会最新统计数据显示,2023年全国黄金消费量1089.69吨,与2022年同期相比增长8.78%。其中黄金首饰706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币299.60吨,同比增长15.70%;工业及其他用金83.61吨,同比下降5.50%。

  与此同时,2023年金银珠宝成为全年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。2023年,中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨,截至2023年底中国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月,中国人民银行已连续十四个月增持黄金。

  不过,展大鹏表示,当前影响黄金上涨的因素,一方面与美联储货币政策的预期有关,包括降息时间及降息次数;另一方面也与美股“高处不胜寒”有关,上涨累积风险,存在流动性坍塌风险;此外,站在全球的角度,央行对黄金购买力度正减弱;最后是去年全球黄金珠宝首饰消费出现一定下降,这可能是高金价带来的负面影响。

  此外,也有业内人士表示,预计今年会降息三次,7月首降,9月和11月各降息一次。美联储从加息周期转为降息周期是年内确定性事件,首次降息之前市场看涨预期较强,所以金价震荡上行的概率较大,但上行也并非“一帆风顺”,投资者需要注意的是操作节奏。

  针对近期黄金价格大幅上涨,许亚鑫表示,从技术的角度来看,意味着多头目标直接剑指去年12月4日的记录高位2146美元/盎司,当时的价格在那个位置形成了很长的上影线,主要是由于亚洲盘的流动性不足触发的止损盘导致。

  “展望后市,重点需要观察美国最新一期的非农就业报告,假如数据疲软,会进一步助推黄金的涨势。反之,数据强劲则会让价格回踩此前的支撑确认,然后等待本月通胀数据的指引。当然,3月份的重中之重其实是美联储的利率会议,这次的会议将会公布点阵图,届时市场也会根据美联储所透露出来的线索进一步选择方向。”许亚鑫称。

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